말킬(B.Malkiel)의 채권가격정리(Bond Price Theorem)
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작성일 20-11-25 14:23본문
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이자율이 오르면 채권투자자의 요구수익률, 즉 채권할인율이 높아지므로 채권의 현재 가치는 떨어…(생략(省略))
레포트/경영경제
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말킬(B.Malkiel)의 채권가격정리(Bond Price Theorem)
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1) 기본관계
채권가격은 이자율에 반비례한다.
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말킬(B.Malkiel)의 채권가격정리(Bond Price Theorem) 간략하게 요약정리한 data(資料)
들어가며
1) 기본관계
2) 만기의 영향 1
3) 만기의 영향 2
4) 이자율변동폭의 영향
5) 액면이자율의 영향
채권투자 위험중 가격 위험의 property(특성)은 채권가격정리(arrangement)를 통해서 잘 이해할 수 있다아 채권가격정리(arrangement)는 채권의 만기와 지급이자율 수준에 따라서 이자율변동이 있을 때 채권가격이 어떻게 변동하는지 그 관계를 나타낸 것으로 채권투자전략(戰略) 의 논리적 근거가 되고 있다아 이하에서는 말킬의 다섯가지 채권가격정리(arrangement)를 중심으로 채권가격변동에 영향을 주는 요인들을 설명(說明)하고 투자전략(戰略) 적 의미를 살펴보기로 한다.